中国国电资本控股有限公司
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集团网站:资本财务公司成功完成首笔境外资金试点归集业务

发布时间: 2018-12-20   作者:罗健宇、孙蕾   来源: 集团公司网站
  • 近日,资本财务公司成功完成对国电科环集团香港公司首笔境外外币资金试点归集业务,标志着公司外币资金池服务范围进一步扩大,集团公司海外金融服务体系建设再上新的台阶。

    外汇资金集中运营是海外金融服务体系功能的核心环节。为切实服务集团公司“走出去”,实践金融服务“跟出去”,财务公司在集团的指导和支持下,在集团成员单位的大力配合下,依照“从境内到境外、从信息到资金、从试点到推广”的原则,自2017年6月30日,完成首笔境内外币资金归集后,于2017年9月实现第一批境外账户MT940信息试点归集,2018年12月完成首笔境外资金试点归集业务。

    该笔业务的完成,为下一步对集团公司跨境资金实现可视、可控、适度集中的管理奠定了基础。财务公司将以此为契机,加快落实集团“外汇资金池”、“跨境人民币资金池”的建设要求,协助集团打通跨境资金流通渠道、搭建集团公司全球资金运营管理平台,切实提高外汇资金使用效率,有效控制汇率风险,为集团公司“走出去”贡献力量。

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